В соответствии с планируемыми изменениями при подаче хозсубъектами заявки в банк на приобретение иностранной валюты, необходимо будет предоставить копии следующих документов:
- контракт (договор, сделка, инвойс), заключенный для осуществления валютной операции.
- при обслуживании лизингов и кредитов в иностранной валюте — график возврата основной суммы и процентов.
- при репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранных инвесторов — документ о распределении прибыли, выплате дивидендов, заключение аудиторской организации или налогового органа, а также подтверждение налогового органа о выплате налога на прибыль.
- при переводе нерезидентами средств на свои иностранные счета или на счета своих организаций, учрежденных за рубежом — документы, подтверждающие получение средств в национальной валюте законным способом.
Заявки о приобретении иностранной валюты в тот же день будут направляться в филиал банка для предварительной проверки. В свою очередь, филиал банка:
- при несоответствующем оформлении заявки или отсутствии подтверждающих документов — возвращает заявку на исправление клиенту.
- при отсутствии замечаний — направляет ее в головной банк.